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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 851.00 | 30 735.00 | 15 116.00 | 45 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 629.00 | 310 337.00 | 158 292.00 | 468 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 192.00 | 797 540.00 | 8 652.00 | 806 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 721.00 | 1 138 612.00 | 198 109.00 | 1 336 721.00 |
BN En cours de production de biens | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 780.00 | 55 289.00 | 963 491.00 | 1 018 780.00 |
BZ Autres créances | 2 123 743.00 | 408.00 | 2 123 334.00 | 2 123 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 795.00 | 55 697.00 | 3 087 098.00 | 3 142 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 516.00 | 1 194 309.00 | 3 285 207.00 | 4 479 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 702.00 | 733 702.00 | | 733 702.00 |
DH Report à nouveau | -19 347.00 | -716 025.00 | | -19 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 540.00 | 696 678.00 | | 579 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 895.00 | 714 355.00 | | 1 293 895.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 25 759.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 660.00 | 78 891.00 | | 88 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 660.00 | 104 650.00 | | 96 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 529 287.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 485.00 | 1 190 005.00 | | 561 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 042.00 | 597 952.00 | | 481 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | 357 708.00 | | 60 156.00 |
EA Autres dettes | 762 956.00 | 1 157 334.00 | | 762 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 836.00 | 15 724.00 | | 27 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 652.00 | 3 848 010.00 | | 1 894 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 207.00 | 4 667 016.00 | | 3 285 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 795.00 | | 1 949 795.00 | 1 949 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 795.00 | | 1 949 795.00 | 1 949 795.00 |
FM Production stockée | | | -1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 86 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 759.00 | 4 279.00 | | 17 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 384.00 | 74 691.00 | | 20 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 384.00 | 15 691.00 | | 20 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 806.00 | 27 964.00 | | -19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 788.00 | 2 027 656.00 | | 2 104 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 248.00 | 1 330 977.00 | | 1 525 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 540.00 | 696 678.00 | | 579 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 000.00 | 33 000.00 | | 1 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 000.00 | 33 000.00 | | 1 105 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 000.00 | 10 000.00 | | 74 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 1 000.00 | 19 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 000.00 | | 49 000.00 | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 000.00 | 10 000.00 | 49 000.00 | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | 11 000.00 | 68 000.00 | 209 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 000.00 | 3 143 000.00 | | 3 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |