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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 101 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 687 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 87 000.00 | 27 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 603 000.00 | 7 360 000.00 | 193 243 000.00 | 200 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 717 000.00 | 7 447 000.00 | 193 270 000.00 | 200 717 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 95 899 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 000.00 | | 3 717 000.00 | 3 717 000.00 |
BZ Autres créances | 3 853 000.00 | | 3 853 000.00 | 3 853 000.00 |
CF Disponibilités | 11 016 000.00 | | 11 016 000.00 | 11 016 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776 000.00 | | 18 776 000.00 | 18 776 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 683 000.00 | 7 447 000.00 | 213 236 000.00 | 220 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 092 000.00 | 56 092 000.00 | | 56 092 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 572 000.00 | | | 67 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 167 000.00 |
DG Autres réserves | 13 381 000.00 | 4 368 000.00 | | 13 381 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 900 000.00 | -30 569 000.00 | | -22 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 000.00 | 7 669 000.00 | | 1 072 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 003 000.00 | 43 003 000.00 | | 111 003 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 982 000.00 | 26 990 000.00 | | 26 982 000.00 |
DO TOTAL (II) | 26 982 000.00 | 26 990 000.00 | | 26 982 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 043 000.00 | 230 358 000.00 | | 218 043 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 384 000.00 | 74 645 000.00 | | 74 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621 000.00 | 10 202 000.00 | | 12 621 000.00 |
EA Autres dettes | 691 000.00 | 1 304 000.00 | | 691 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 075 000.00 | 75 949 000.00 | | 75 075 000.00 |
ED (V) | 176 000.00 | 186 000.00 | | 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 236 000.00 | 146 149 000.00 | | 213 236 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 552 000.00 | 5 862 000.00 | | 12 552 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 999 000.00 | 54 480 000.00 | | 56 999 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 999 000.00 | 54 480 000.00 | | 56 999 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 660 000.00 | 3 527 000.00 | | 4 660 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 699 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 201 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 924 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 73 000.00 | | 98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 000.00 | 21 796 000.00 | | 10 096 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 000.00 | 14 273 000.00 | | 9 024 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 000.00 | 7 669 000.00 | | 1 072 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 764 000.00 | 8 837 000.00 | | 15 764 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | -20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | -20 000.00 | 20 000.00 |