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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 165.00 | 299 629.00 | 23 535.00 | 323 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 628.00 | 181 994.00 | 66 633.00 | 248 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 067.00 | 487 787.00 | 90 280.00 | 578 067.00 |
BT Marchandises | 225 795.00 | | 225 795.00 | 225 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 055.00 | 28 711.00 | 346 343.00 | 375 055.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CF Disponibilités | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 079.00 | 28 711.00 | 1 369 367.00 | 1 398 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 147.00 | 516 499.00 | 1 459 647.00 | 1 976 147.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 549 798.00 | | | 549 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
DL TOTAL (I) | 734 881.00 | | | 734 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 465.00 | | | 712 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 647.00 | | | 1 459 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 784.00 | | 22 035.00 | 564 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 751.00 | 578 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 571 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 510.00 | | 22 035.00 | 558 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 718.00 | 41 820.00 | 8 751.00 | 454 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 555.00 | 41 820.00 | 8 751.00 | 448 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 4 100.00 | | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 36 012.00 | 2 664.00 | 9 964.00 | 36 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 012.00 | 2 664.00 | 9 964.00 | 36 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 212.00 | 6 764.00 | 9 964.00 | 44 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | 9 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 233.00 | 65 422.00 | 215 810.00 | 281 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 102.00 | 395 022.00 | 80.00 | 395 102.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 465.00 | 496 654.00 | 215 810.00 | 712 465.00 |