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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 396.00 | 78 422.00 | 9 974.00 | 88 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 593.00 | 78 422.00 | 20 171.00 | 98 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | 272.00 | 16 664.00 | 16 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 473.00 | 272.00 | 78 201.00 | 78 473.00 |
110 Total général Actif | 177 066.00 | 78 694.00 | 98 372.00 | 177 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 947.00 | | | 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 764.00 | | | 396 764.00 |
222 Production stockée | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
230 Autres produits | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 304.00 | | | 405 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
242 Autres charges externes. | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
252 Charges sociales | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 448.00 | | | 417 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -963.00 | | | -963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |