| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 932 512.00 | 559 507.00 | 373 005.00 | 932 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AN Terrains | 27 766.00 | 9 580.00 | 18 186.00 | 27 766.00 |
AP Constructions | 352 116.00 | 269 566.00 | 82 550.00 | 352 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 607.00 | 1 215 226.00 | 43 381.00 | 1 258 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 373 655.00 | 10 125 839.00 | 4 247 816.00 | 14 373 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 980 606.00 | 12 187 074.00 | 4 793 532.00 | 16 980 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 543.00 | 60 624.00 | 94 919.00 | 155 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 581.00 | | 1 757 581.00 | 1 757 581.00 |
BZ Autres créances | 1 521 861.00 | 97 308.00 | 1 424 553.00 | 1 521 861.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 396.00 | 157 932.00 | 3 281 465.00 | 3 439 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 420 003.00 | 12 345 006.00 | 8 074 997.00 | 20 420 003.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 128.00 | 983 128.00 | | 1 043 128.00 |
DH Report à nouveau | 428 490.00 | 414 193.00 | | 428 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 296.00 | 74 296.00 | | -133 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 384.00 | 1 137 157.00 | | 703 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639 704.00 | 1 729 963.00 | | 1 639 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 410.00 | 4 756 737.00 | | 4 099 410.00 |
DP Provisions pour risques | 61 100.00 | 66 318.00 | | 61 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066.00 | 2 075.00 | | 1 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 166.00 | 68 393.00 | | 62 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 940.00 | 625 300.00 | | 322 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 891.00 | 1 553 555.00 | | 989 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 567.00 | 842 527.00 | | 1 341 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 992.00 | 480.00 | | 25 992.00 |
EA Autres dettes | 1 233 031.00 | 3 631 419.00 | | 1 233 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 421.00 | 6 653 280.00 | | 3 913 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 997.00 | 11 478 410.00 | | 8 074 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 886 936.00 | | 10 886 936.00 | 10 886 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 936.00 | | 10 886 936.00 | 10 886 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 194.00 | 472 207.00 | | 450 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 827.00 | 330 696.00 | | 334 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 021.00 | 802 903.00 | | 785 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 568.00 | 310 507.00 | | 244 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 568.00 | 311 258.00 | | 244 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 453.00 | 491 645.00 | | 540 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 609.00 | 11 513 814.00 | | 12 206 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339 905.00 | 11 439 518.00 | | 12 339 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 296.00 | 74 296.00 | | -133 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 291 731.00 | 103 137.00 | | 17 291 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 857.00 | 16 952 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 557.00 | 16 012 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 868.00 | | | 939 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302 563.00 | 103 137.00 | | 16 302 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996 937.00 | 1 566 135.00 | 375 998.00 | 10 996 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 612.00 | 93 251.00 | | 473 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 325.00 | 1 472 884.00 | 375 998.00 | 10 523 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 581.00 | 1 757 581.00 | | 1 757 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 326 064.00 | 326 064.00 | | 326 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952 388.00 | 952 388.00 | | 952 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 992.00 | 240 992.00 | | 240 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 000.00 | 3 282 772.00 | 23 228.00 | 3 306 000.00 |