| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 547 508.00 | 1 547 508.00 | | 1 547 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 189.00 | 20 144.00 | 2 044.00 | 22 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 494 677.00 | 34 712 943.00 | 781 734.00 | 35 494 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BZ Autres créances | 911 082.00 | 797 519.00 | 113 564.00 | 911 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 913.00 | 797 519.00 | 137 394.00 | 934 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 429 590.00 | 35 510 461.00 | 919 129.00 | 36 429 590.00 |
CU Autres participations | 33 898 551.00 | 33 118 861.00 | 779 690.00 | 33 898 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 440 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 782.00 | -5 007 177.00 | | -19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996 696.00 | -3 940 605.00 | | -1 996 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 478.00 | -8 507 782.00 | | -1 944 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385 420.00 | 2 881 420.00 | | 2 385 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 450.00 | 200 000.00 | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406 870.00 | 3 081 420.00 | | 2 406 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 562.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 29 867.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | 439 098.00 | 5 546 583.00 | | 439 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 737.00 | 5 577 012.00 | | 456 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 129.00 | 150 649.00 | | 919 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 576 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 6 049.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 398.00 | 6 049.00 | | -13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 674.00 | 369 815.00 | | 1 451 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 369.00 | 4 310 420.00 | | 3 448 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996 696.00 | -3 940 605.00 | | -1 996 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 270 327.00 | | 3 226 809.00 | 32 270 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 924 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 35 494 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 1 569 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 697.00 | | 2 459.00 | 1 569 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700 630.00 | | 3 224 350.00 | 30 700 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 380.00 | 274.00 | 2.00 | 1 567 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 380.00 | 274.00 | 2.00 | 1 567 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 186.00 | 186.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 081 420.00 | 7 500.00 | 682 050.00 | 3 081 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 465 809.00 | 3 225 000.00 | 748 000.00 | 31 465 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 547 228.00 | 3 232 686.00 | 1 430 236.00 | 34 547 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 186 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 225 000.00 | 1 244 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VI Groupe et associés | 439 098.00 | 439 098.00 | | 439 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 191.00 | 895 191.00 | | 895 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 856.00 | 933 856.00 | | 933 856.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 737.00 | 456 737.00 | | 456 737.00 |