| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 277.00 | 353 405.00 | 110 872.00 | 464 277.00 |
AN Terrains | 2 090 196.00 | | 2 090 196.00 | 2 090 196.00 |
AP Constructions | 58 868 411.00 | 51 299 306.00 | 7 569 105.00 | 58 868 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 720.00 | 904 205.00 | 78 515.00 | 982 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 489 677.00 | 52 577 357.00 | 9 912 320.00 | 62 489 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 088.00 | 69 214.00 | 419 874.00 | 489 088.00 |
BZ Autres créances | 176 173.00 | | 176 173.00 | 176 173.00 |
CF Disponibilités | 12 437 938.00 | | 12 437 938.00 | 12 437 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 107 003.00 | 69 214.00 | 13 037 790.00 | 13 107 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 596 680.00 | 52 646 571.00 | 22 950 109.00 | 75 596 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 960.00 | 4 720 960.00 | | 4 720 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 162 665.00 | 3 162 665.00 | | 3 162 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 704.00 | 472 704.00 | | 472 704.00 |
DG Autres réserves | 2 015 089.00 | 2 015 089.00 | | 2 015 089.00 |
DH Report à nouveau | 8 792 560.00 | 8 688 545.00 | | 8 792 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 404.00 | 1 107 219.00 | | 1 131 404.00 |
DK Provisions réglementées | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401 115.00 | 20 272 915.00 | | 20 401 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 018.00 | 435 821.00 | | 444 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 018.00 | 435 821.00 | | 444 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 019.00 | 1 136 597.00 | | 1 036 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 532.00 | 2 800.00 | | 73 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 104.00 | 725 755.00 | | 766 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 059.00 | 163 748.00 | | 178 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 606.00 | 86 182.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 24 103.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 976.00 | 2 140 062.00 | | 2 104 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 950 109.00 | 22 848 798.00 | | 22 950 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 5 729 446.00 | | 5 729 446.00 | 5 729 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 213.00 | | 5 739 213.00 | 5 739 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 138 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 750.00 | 58 000.00 | | 571 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 750.00 | 56 000.00 | | 571 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 221.00 | 2 561.00 | | 216 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 628.00 | 27 093.00 | | 217 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 122.00 | 28 907.00 | | 354 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 055.00 | 492 817.00 | | 467 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 324.00 | 6 403 870.00 | | 6 340 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 920.00 | 5 296 651.00 | | 5 208 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 404.00 | 1 107 219.00 | | 1 131 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 658 509.00 | | 2 358 636.00 | 61 658 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 467.00 | 62 489 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 467.00 | 62 013 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 277.00 | | | 464 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 982 810.00 | | 2 358 636.00 | 60 982 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 762 960.00 | 1 883 549.00 | 69 151.00 | 50 762 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 774.00 | 16 631.00 | | 336 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 426 186.00 | 1 866 918.00 | 69 151.00 | 50 426 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513 232.00 | | | 513 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 019.00 | | 1 036 019.00 | 1 036 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 104.00 | 766 104.00 | | 766 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 059.00 | 178 059.00 | | 178 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 489 089.00 | 489 089.00 | | 489 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 488.00 | 669 066.00 | 11 422.00 | 680 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 976.00 | 1 068 957.00 | 1 036 019.00 | 2 104 976.00 |