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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 300.00 | 563 009.00 | 424 290.00 | 987 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 137.00 | 563 009.00 | 436 127.00 | 999 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 348.00 | | 300 348.00 | 300 348.00 |
CF Disponibilités | 274 752.00 | | 274 752.00 | 274 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 432.00 | | 683 432.00 | 683 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 569.00 | 563 009.00 | 1 119 559.00 | 1 682 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 380.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 809.00 | 179 840.00 | | 124 809.00 |
DK Provisions réglementées | 115 529.00 | 118 475.00 | | 115 529.00 |
DL TOTAL (I) | 816 560.00 | 874 696.00 | | 816 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 508.00 | 284 145.00 | | 166 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 47 829.00 | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 90 942.00 | | 84 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 999.00 | 422 917.00 | | 302 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 559.00 | 1 297 613.00 | | 1 119 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 190.00 | 256 435.00 | | 214 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 073.00 | | 1 001 073.00 | 1 001 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 073.00 | | 1 001 073.00 | 1 001 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 1 643.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 86 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 191.00 | 10 609.00 | | 39 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 193.00 | 98 252.00 | | 82 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 145.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 836.00 | 3 657.00 | | 20 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 245.00 | 36 305.00 | | 36 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 211.00 | 40 108.00 | | 57 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 982.00 | 58 144.00 | | 24 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 70 450.00 | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 509.00 | 1 152 934.00 | | 1 131 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 700.00 | 973 094.00 | | 1 006 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 809.00 | 179 840.00 | | 124 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 137.00 | | 156 000.00 | 998 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 999 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 000.00 | 987 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 300.00 | | 156 000.00 | 986 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 963.00 | 161 211.00 | 134 164.00 | 535 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 964.00 | 161 211.00 | 134 165.00 | 535 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 475.00 | 36 246.00 | 39 192.00 | 118 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 475.00 | 36 246.00 | 39 192.00 | 118 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 509.00 | 77 700.00 | 88 809.00 | 166 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VP Divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 169.00 | 108 332.00 | 11 837.00 | 120 169.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 999.00 | 214 190.00 | 88 809.00 | 302 999.00 |