| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AN Terrains | 108 804.00 | 44 874.00 | 63 929.00 | 108 804.00 |
AP Constructions | 265 905.00 | 265 759.00 | 146.00 | 265 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 170.00 | 229 170.00 | | 229 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 113 758.00 | 12 563.00 | 126 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 560.00 | 656 205.00 | 77 354.00 | 733 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 982.00 | | 137 982.00 | 137 982.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 630 216.00 | | 630 216.00 | 630 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 435.00 | | 965 435.00 | 965 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 995.00 | 656 205.00 | 1 042 789.00 | 1 698 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
DG Autres réserves | 285 086.00 | | | 285 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 740 033.00 | | | 740 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 755.00 | | | 302 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 789.00 | | | 1 042 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 755.00 | | | 302 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 750.00 | 11 813.00 | | 1 009 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 002.00 | 733 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 002.00 | 730 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 392.00 | 11 813.00 | | 1 006 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 563.00 | 161 363.00 | 200.00 | 161 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 756.00 | 302 756.00 | | 302 756.00 |