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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 127 391.00 | 30 191.00 | 97 200.00 | 127 391.00 |
AP Constructions | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 011.00 | 635 555.00 | 512 456.00 | 1 148 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 580.00 | 181 979.00 | 22 601.00 | 204 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 688.00 | | 1 376 688.00 | 1 376 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 294.00 | 1 047 174.00 | 2 032 120.00 | 3 079 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | 3 887.00 | 3 888.00 | 7 775.00 |
BN En cours de production de biens | 803 139.00 | 161 552.00 | 641 587.00 | 803 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
BT Marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CF Disponibilités | 651 267.00 | | 651 267.00 | 651 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 699.00 | 165 439.00 | 1 721 260.00 | 1 886 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 993.00 | 1 212 613.00 | 3 753 380.00 | 4 965 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DG Autres réserves | 779 680.00 | 689 611.00 | | 779 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 754.00 | 149 099.00 | | 41 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 027.00 | 42 090.00 | | 245 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 361.00 | 1 328 701.00 | | 1 514 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 151.00 | 189 216.00 | | 1 615 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707.00 | 28 487.00 | | 61 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | 488 612.00 | | 79 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 142.00 | 141 649.00 | | 106 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 414.00 | 6 406.00 | | 376 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 019.00 | 854 371.00 | | 2 239 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 380.00 | 2 183 072.00 | | 3 753 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 829.00 | | 1 346 465.00 | 1 732 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 053.00 | | 1 346 452.00 | 1 659 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 13.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 147.00 | 129 028.00 | | 918 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 391.00 | 3 224.00 | | 47 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 755.00 | 125 804.00 | | 870 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 498.00 | 165 439.00 | 180 498.00 | 180 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 498.00 | 165 439.00 | 180 498.00 | 180 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 498.00 | 165 439.00 | 180 498.00 | 180 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 439.00 | 180 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 414.00 | 376 414.00 | | 376 414.00 |
UX Autres créances clients | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 721.00 | 87 257.00 | 1 526 464.00 | 1 613 721.00 |
VI Groupe et associés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 656.00 | | | 1 520 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 019.00 | 712 555.00 | 1 526 464.00 | 2 239 019.00 |