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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 062.00 | 121 006.00 | 19 057.00 | 140 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 369.00 | | 334 369.00 | 334 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 550.00 | 324 379.00 | 2 138 171.00 | 2 462 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 827 909.00 | | 2 827 909.00 | 2 827 909.00 |
CF Disponibilités | 1 272 656.00 | | 1 272 656.00 | 1 272 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 755.00 | | 4 158 755.00 | 4 158 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 305.00 | 324 379.00 | 6 296 926.00 | 6 621 305.00 |
CU Autres participations | 1 986 977.00 | 203 373.00 | 1 783 604.00 | 1 986 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 812.00 | | | 707 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 508.00 | | | 636 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 219.00 | | | 548 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 052.00 | | | 2 053 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 625.00 | | | 4 137 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 874.00 | | | 4 243 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 926.00 | | | 6 296 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 987.00 | | | 963 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 576.00 | | | 881 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 356.00 | | | 333 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 219.00 | | | 548 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 345.00 | | 330.00 | 2 479 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 125.00 | 2 322 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 2 462 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | | 330.00 | 139 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 613.00 | | | 2 339 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 603.00 | 9 403.00 | | 111 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 603.00 | 9 403.00 | | 111 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 278.00 | 38 095.00 | 14 000.00 | 179 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 278.00 | 38 095.00 | 14 000.00 | 179 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 279 887.00 | | 3 279 887.00 | 3 279 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 898.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 369.00 | | 334 369.00 | 334 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 857 738.00 | 857 738.00 | | 857 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 700.00 | 58 190.00 | 335 510.00 | 393 700.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 874.00 | 963 987.00 | 3 279 887.00 | 4 243 874.00 |