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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 300 000.00 | 4 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 107.00 | 397 953.00 | 5 154.00 | 403 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 399.00 | 397 953.00 | 85 446.00 | 483 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 600.00 | 450 600.00 | | 450 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
DG Autres réserves | 255 096.00 | 255 096.00 | | 255 096.00 |
DH Report à nouveau | -805 168.00 | -805 981.00 | | -805 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 874.00 | 813.00 | | -32 874.00 |
DL TOTAL (I) | -58 965.00 | -26 091.00 | | -58 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 132 776.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 19 404.00 | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 53.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 412.00 | 152 232.00 | | 144 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 446.00 | 126 141.00 | | 85 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 786 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 181.00 | 3 460.00 | | 36 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 183.00 | 4 220.00 | | 25 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 998.00 | -760.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 348.00 | 852 324.00 | | 853 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 222.00 | 851 511.00 | | 886 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 874.00 | 813.00 | | -32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 579.00 | | | 1 272 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 472.00 | 403 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 472.00 | 29 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 730.00 | | | 373 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 593.00 | | | 898 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 621.00 | 15 804.00 | 869 472.00 | 951 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 789.00 | 15 804.00 | 869 472.00 | 882 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 904.00 | 59 648.00 | 256.00 | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |