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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 059.00 | 123.00 | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 557.00 | 101 030.00 | 2 527.00 | 103 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 829.00 | 208 539.00 | 5 290.00 | 213 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 205.00 | 310 628.00 | 14 576.00 | 325 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 216.00 | 148 923.00 | 361 292.00 | 510 216.00 |
BZ Autres créances | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CF Disponibilités | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 548.00 | 148 923.00 | 580 624.00 | 729 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 753.00 | 459 552.00 | 595 200.00 | 1 054 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 149.00 | | | -193 149.00 |
DL TOTAL (I) | -143 720.00 | | | -143 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 040.00 | | | 402 040.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 920.00 | | | 738 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 920.00 | | | 738 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 669.00 | | 1 464 669.00 | 1 464 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 669.00 | | 1 464 669.00 | 1 464 669.00 |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 163.00 | | | 1 494 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 312.00 | | | 1 687 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 149.00 | | | -193 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 758.00 | | | 352 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 080.00 | 6 771.00 | 31 222.00 | 335 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 376.00 | 185.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 212.00 | 6 395.00 | 31 037.00 | 334 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 300.00 | 8 623.00 | | 140 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | 273 187.00 | | 273 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 036.00 | 695 163.00 | 4 872.00 | 700 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 921.00 | 738 921.00 | | 738 921.00 |