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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 496.00 | 235 326.00 | 170.00 | 235 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 255.00 | | 284 255.00 | 284 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 946.00 | 309 536.00 | 3 391 410.00 | 3 700 946.00 |
BT Marchandises | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 224 166.00 | | 224 166.00 | 224 166.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 039.00 | 57 071.00 | 265 968.00 | 323 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 985.00 | 366 607.00 | 3 657 378.00 | 4 023 985.00 |
CU Autres participations | 3 106 985.00 | | 3 106 985.00 | 3 106 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 050.00 | 4 118 869.00 | | 3 324 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 550.00 | -794 819.00 | | -265 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 745.00 | 3 459 295.00 | | 3 193 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 521.00 | 24 204.00 | | 403 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 14 466.00 | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 706 943.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 633.00 | 745 613.00 | | 463 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 378.00 | 4 204 908.00 | | 3 657 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 521.00 | | | 403 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 750.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 750.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | 750.00 | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 354.00 | 54 417.00 | | 51 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 904.00 | 849 236.00 | | 316 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 550.00 | -794 819.00 | | -265 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 223.00 | 314.00 | | 309 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 013.00 | 314.00 | | 235 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 576.00 | 348 576.00 | | 348 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 930.00 | 252 600.00 | 8 330.00 | 260 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 633.00 | 463 633.00 | | 463 633.00 |