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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 216.00 | 123 876.00 | 340.00 | 124 216.00 |
AH Fonds commercial | 8 096 219.00 | 2 273 665.00 | 5 822 554.00 | 8 096 219.00 |
AN Terrains | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
AP Constructions | 269 704.00 | 239 707.00 | 29 997.00 | 269 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 942.00 | 27 626.00 | 4 315.00 | 31 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593 354.00 | 14 320 606.00 | 2 272 748.00 | 16 593 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
AX Avances et acomptes | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 977.00 | | 1 757 977.00 | 1 757 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 008 276.00 | 16 985 481.00 | 10 022 795.00 | 27 008 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 217.00 | 15 064.00 | 59 152.00 | 74 217.00 |
BT Marchandises | 6 918 120.00 | 382 422.00 | 6 535 698.00 | 6 918 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BZ Autres créances | 12 025 714.00 | 26 501.00 | 11 999 212.00 | 12 025 714.00 |
CF Disponibilités | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 968 435.00 | 423 988.00 | 19 544 446.00 | 19 968 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 976 712.00 | 17 409 470.00 | 29 567 241.00 | 46 976 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 399 897.00 | 48 785 893.00 | | 17 399 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 190 867.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -25 643 052.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313 280.00 | -5 742 951.00 | | -3 313 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 354 976.00 | 17 668 256.00 | | 14 354 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 667.00 | 910 395.00 | | 1 517 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 667.00 | 910 395.00 | | 1 517 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 518.00 | 388 155.00 | | 51 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 126.00 | 7 161 927.00 | | 5 430 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 900.00 | 2 353 803.00 | | 1 698 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 255.00 | 223 925.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 6 392 987.00 | 130 396.00 | | 6 392 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 632.00 | 1 230 223.00 | | 103 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694 597.00 | 11 489 609.00 | | 13 694 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567 241.00 | 30 068 261.00 | | 29 567 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 832 263.00 | | 21 832 263.00 | 21 832 263.00 |
FG Production vendue services | 525 457.00 | | 525 457.00 | 525 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 357 720.00 | | 22 357 720.00 | 22 357 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 448 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 149 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 468 840.00 | |
GE Autres charges | | | 483 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 585 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 918.00 | 439 196.00 | | 212 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 918.00 | 439 346.00 | | 212 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 918.00 | 59 282.00 | | -212 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 492 387.00 | 22 342 126.00 | | 24 492 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 667.00 | 28 085 077.00 | | 27 805 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313 280.00 | -5 742 951.00 | | -3 313 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 546 888.00 | | 691 643.00 | 28 546 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 639.00 | 1 757 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 255.00 | 27 008 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 594.00 | 8 220 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 020.00 | 17 029 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227 830.00 | | 200.00 | 8 227 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122 765.00 | | 536 117.00 | 18 122 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 292.00 | | 155 325.00 | 2 196 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081 242.00 | 814 760.00 | 1 184 186.00 | 15 081 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 523.00 | 66.00 | 7 714.00 | 131 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949 718.00 | 814 693.00 | 1 176 472.00 | 14 949 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 395.00 | 1 468 840.00 | 861 568.00 | 910 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 272 507.00 | 31 731.00 | 30 573.00 | 2 272 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 551.00 | 299 418.00 | 268 482.00 | 366 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665 560.00 | 331 149.00 | 299 055.00 | 2 665 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575 956.00 | 1 799 989.00 | 1 160 624.00 | 3 575 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 989.00 | 1 160 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 126.00 | 5 430 126.00 | | 5 430 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 689.00 | 390 689.00 | | 390 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 977.00 | 1 757 977.00 | | 1 757 977.00 |
UX Autres créances clients | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VB T. V. A. | 2 034 432.00 | 2 034 432.00 | | 2 034 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 680 012.00 | 6 680 012.00 | | 6 680 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 377 205.00 | 6 377 205.00 | | 6 377 205.00 |
VP Divers | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 640.00 | 2 991 640.00 | | 2 991 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 354.00 | 13 953 354.00 | | 13 953 354.00 |
VW T.V.A. | 995 279.00 | 995 279.00 | | 995 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 694 597.00 | 13 694 597.00 | | 13 694 597.00 |