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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 686.00 | 57 442.00 | 9 244.00 | 66 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 307.00 | 69 131.00 | 26 175.00 | 95 307.00 |
BT Marchandises | 445 871.00 | 125 086.00 | 320 785.00 | 445 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 625.00 | | 176 625.00 | 176 625.00 |
BZ Autres créances | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 712.00 | 125 086.00 | 550 626.00 | 675 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 019.00 | 194 217.00 | 576 801.00 | 771 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 581.00 | -173 868.00 | | -147 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | 26 286.00 | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 247 920.00 | 229 419.00 | | 247 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 933.00 | 96 731.00 | | 66 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 068.00 | 299 096.00 | | 207 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 215.00 | 58 576.00 | | 45 215.00 |
EA Autres dettes | 9 665.00 | 33 608.00 | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 881.00 | 495 178.00 | | 328 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 801.00 | 724 597.00 | | 576 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 933.00 | 96 334.00 | | 66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 741.00 | | 566.00 | 94 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | 566.00 | 16 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275.00 | 4 856.00 | 1.00 | 64 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | 4 856.00 | | 57 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 068.00 | 207 068.00 | | 207 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 022.00 | 215 091.00 | 16 932.00 | 232 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |