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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 7 506.00 | 7 597.00 | 15 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 037.00 | 920 945.00 | 72 093.00 | 993 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 765.00 | 264 311.00 | 23 454.00 | 287 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 300.00 | 1 192 761.00 | 153 539.00 | 1 346 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287 117.00 | | 2 287 117.00 | 2 287 117.00 |
BZ Autres créances | 2 236 124.00 | | 2 236 124.00 | 2 236 124.00 |
CF Disponibilités | 905 930.00 | | 905 930.00 | 905 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 511.00 | | 5 469 511.00 | 5 469 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 811.00 | 1 192 761.00 | 5 623 050.00 | 6 815 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
DG Autres réserves | 87 117.00 | 216 022.00 | | 87 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | -128 905.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 799 207.00 | 746 730.00 | | 799 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 744.00 | 268 957.00 | | 208 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 17 990.00 | | 14 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818 660.00 | 3 196 197.00 | | 3 818 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 160.00 | 557 707.00 | | 395 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 843.00 | 330 654.00 | | 383 843.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 842.00 | 4 374 435.00 | | 4 823 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 050.00 | 5 121 165.00 | | 5 623 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 900.00 | | 43 189.00 | 1 325 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 1 346 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 1 280 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 636.00 | | 6 775.00 | 58 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 177.00 | | 36 414.00 | 1 267 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 758.00 | 50 793.00 | 22 790.00 | 1 164 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 3 243.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 495.00 | 47 550.00 | 22 790.00 | 1 160 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 160.00 | 395 160.00 | | 395 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 082.00 | 1 633 082.00 | | 1 633 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 589 342.00 | 589 342.00 | | 589 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 744.00 | 60 663.00 | 148 082.00 | 208 744.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 193.00 | 2 267 108.00 | 85.00 | 2 267 193.00 |
VW T.V.A. | 305 575.00 | 305 575.00 | | 305 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 183.00 | 857 101.00 | 148 082.00 | 1 005 183.00 |