| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 153.00 | 386 041.00 | 602 112.00 | 988 153.00 |
AH Fonds commercial | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
AP Constructions | 25 600.00 | 11 017.00 | 14 582.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 162.00 | 121 396.00 | 13 766.00 | 135 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 665.00 | 38 783.00 | 18 881.00 | 57 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 061.00 | 779 238.00 | 805 823.00 | 1 585 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 712.00 | | 203 712.00 | 203 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BT Marchandises | 992 425.00 | | 992 425.00 | 992 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 387.00 | 185 051.00 | 1 954 335.00 | 2 139 387.00 |
BZ Autres créances | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
CF Disponibilités | 390 913.00 | | 390 913.00 | 390 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 442.00 | 185 051.00 | 4 076 390.00 | 4 261 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 883.00 | 964 290.00 | 4 882 593.00 | 5 846 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DG Autres réserves | 2 198 357.00 | | | 2 198 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 037.00 | | | -1 579 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 785.00 | | | 1 170 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 457.00 | | | 2 021 457.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 869.00 | | | 481 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 142.00 | | | 1 019 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 333.00 | | | 691 333.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 459.00 | | | 2 859 459.00 |
ED (V) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 593.00 | | | 4 882 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 459.00 | | | 2 579 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 277.00 | 2 307 979.00 | 6 589 257.00 | 4 281 277.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 257.00 | 573 987.00 | 2 069 244.00 | 1 495 257.00 |
FG Production vendue services | 40 127.00 | 232 340.00 | 272 468.00 | 40 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 663.00 | 3 114 307.00 | 8 930 970.00 | 5 816 663.00 |
FM Production stockée | | | -11 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 540.00 | |
GE Autres charges | | | 303 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 102.00 | | | 736 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 257.00 | | | 807 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 676.00 | | | 276 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 580.00 | | | 530 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 081.00 | | | 304 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 056 429.00 | | | 10 056 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 644.00 | | | 8 885 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 785.00 | | | 1 170 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 583.00 | | 141 974.00 | 3 204 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 859.00 | | 38 830.00 | 1 368 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 967.00 | 318 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 495.00 | 1 585 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 407 690.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 406.00 | 1 048 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 431.00 | 218 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 392.00 | | 64 251.00 | 1 073 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 172.00 | | 23 687.00 | 424 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 158.00 | | 15 204.00 | 338 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 141.00 | 96 727.00 | 1 513 630.00 | 1 974 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 488.00 | 36 303.00 | 1 194 792.00 | 1 158 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 725.00 | 43 722.00 | 89 406.00 | 431 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 927.00 | 16 701.00 | 229 431.00 | 383 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 691.00 | 379.00 | 52 691.00 | 52 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
6T Sur comptes clients | 135 274.00 | 71 540.00 | 21 762.00 | 135 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 739.00 | 182 540.00 | 92 227.00 | 316 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 430.00 | 182 919.00 | 144 919.00 | 369 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 540.00 | 92 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 379.00 | 2 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 142.00 | 1 019 142.00 | | 1 019 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 062.00 | 259 062.00 | | 259 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 509.00 | 237 509.00 | | 237 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 043.00 | 1 948 043.00 | | 1 948 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
VB T. V. A. | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 869.00 | 201 869.00 | 280 000.00 | 481 869.00 |
VI Groupe et associés | 648 938.00 | 648 938.00 | | 648 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 410.00 | 202 410.00 | | 202 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 426.00 | 2 625 030.00 | 96 396.00 | 2 721 426.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 459.00 | 2 579 459.00 | 280 000.00 | 2 859 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 017.00 | | | 312 017.00 |
ST Autres comptes | 1 009 800.00 | | | 1 009 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
YT Sous‐traitance | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 441.00 | | | 423 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 266.00 | | | 1 787 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |