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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 603.00 | 358 695.00 | 19 908.00 | 378 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 420.00 | | 1 125 420.00 | 1 125 420.00 |
AP Constructions | 3 967 646.00 | 3 639 637.00 | 328 009.00 | 3 967 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639 205.00 | 7 783 846.00 | 1 855 359.00 | 9 639 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601 023.00 | 5 011 849.00 | 1 589 175.00 | 6 601 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 277.00 | | 592 277.00 | 592 277.00 |
BF Prêts | 290 433.00 | | 290 433.00 | 290 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903 223.00 | 16 794 027.00 | 15 109 197.00 | 31 903 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 639.00 | | 1 658 639.00 | 1 658 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 131.00 | 245 394.00 | 3 766 738.00 | 4 012 131.00 |
BZ Autres créances | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
CF Disponibilités | 4 827 118.00 | | 4 827 118.00 | 4 827 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 666.00 | | 222 666.00 | 222 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 011.00 | 245 394.00 | 11 083 618.00 | 11 329 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 232 235.00 | 17 039 420.00 | 26 192 814.00 | 43 232 235.00 |
CU Autres participations | 9 295 132.00 | | 9 295 132.00 | 9 295 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 7 129 128.00 | 6 078 415.00 | | 7 129 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 995.00 | 2 682 904.00 | | 2 941 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 507.00 | 107 174.00 | | 245 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626 630.00 | 11 178 493.00 | | 12 626 630.00 |
DP Provisions pour risques | 443 744.00 | 433 933.00 | | 443 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 094.00 | 298 601.00 | | 200 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 838.00 | 732 534.00 | | 643 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 491.00 | 8 533 266.00 | | 373 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 272.00 | 1 708 359.00 | | 2 228 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 753.00 | 19 278.00 | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 403.00 | 3 713 707.00 | | 3 496 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022 199.00 | 4 266 128.00 | | 5 022 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 868.00 | 341 475.00 | | 135 868.00 |
EA Autres dettes | 1 524 799.00 | 3 060 812.00 | | 1 524 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 561.00 | 3 740.00 | | 126 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 922 346.00 | 21 646 765.00 | | 12 922 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 192 814.00 | 33 557 792.00 | | 26 192 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 985 437.00 | | 39 985 437.00 | 39 985 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 985 437.00 | | 39 985 437.00 | 39 985 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 328 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 372 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 647 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 569 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 486 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 160.00 | 131 639.00 | | 64 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 160.00 | 142 819.00 | | 64 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 45.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 542.00 | 21 844.00 | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 842.00 | 21 890.00 | | 18 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 317.00 | 120 930.00 | | 45 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 362.00 | 407 287.00 | | 675 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 086.00 | 880 436.00 | | 1 249 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 394 283.00 | 39 238 622.00 | | 41 394 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452 289.00 | 36 555 717.00 | | 38 452 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 995.00 | 2 682 904.00 | | 2 941 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 102.00 | 61 822.00 | 193 530.00 | 377 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 102.00 | 61 822.00 | 193 530.00 | 377 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 102.00 | 61 822.00 | 193 530.00 | 377 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 272.00 | 2 228 272.00 | | 2 228 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 403.00 | 3 496 403.00 | | 3 496 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022 199.00 | 5 022 199.00 | | 5 022 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 799.00 | 1 524 799.00 | | 1 524 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
UX Autres créances clients | 303 917.00 | | 303 917.00 | 303 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 491.00 | 159 950.00 | 213 541.00 | 373 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843 254.00 | 4 843 254.00 | | 4 843 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 171.00 | 4 843 254.00 | 303 917.00 | 5 147 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 593.00 | | 213 541.00 | 12 907 593.00 |