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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 074.00 | 254 048.00 | 5 025.00 | 259 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 640.00 | 261 165.00 | 30 474.00 | 291 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 056.00 | | 254 056.00 | 254 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 696.00 | 261 165.00 | 284 531.00 | 545 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 107.00 | | | -52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 178.00 | | 17 960.00 | 366 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 498.00 | 291 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 498.00 | 263 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 549.00 | | 14 210.00 | 341 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 699.00 | | 3 750.00 | 21 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 180.00 | 2 422.00 | 78 436.00 | 337 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 250.00 | 2 422.00 | 78 436.00 | 334 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 334.00 | 161 385.00 | 2 949.00 | 164 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |