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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 228.00 | 882 978.00 | 144 250.00 | 1 027 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 564.00 | 5 753 714.00 | 157 850.00 | 5 911 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 638.00 | 5 753 714.00 | 182 924.00 | 5 936 638.00 |
CU Autres participations | 4 745 234.00 | 4 745 234.00 | | 4 745 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 716.00 | 39 715.00 | | -2 119 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497 717.00 | -2 159 430.00 | | -2 497 717.00 |
DK Provisions réglementées | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | -4 145 949.00 | -1 648 231.00 | | -4 145 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 25 273.00 | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | 3 423.00 | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 4 310 904.00 | 1 942 778.00 | | 4 310 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 873.00 | 1 971 473.00 | | 4 328 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 924.00 | 323 241.00 | | 182 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 497 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 164.00 | 308 028.00 | | 195 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 881.00 | 2 467 459.00 | | 2 692 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497 717.00 | -2 159 430.00 | | -2 497 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 878.00 | | 2 500 000.00 | 3 922 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 314.00 | 5 911 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 314.00 | 1 149 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 033.00 | | | 1 661 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 834.00 | | 2 500 000.00 | 2 258 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 726.00 | 49 228.00 | 498 474.00 | 1 457 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 717.00 | 49 227.00 | 498 474.00 | 1 454 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 234.00 | 2 500 000.00 | | 2 245 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 234.00 | 2 500 000.00 | | 2 245 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 310 904.00 | 4 310 904.00 | | 4 310 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 114.00 | 22 514.00 | 13 600.00 | 36 114.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 873.00 | 4 328 873.00 | | 4 328 873.00 |