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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 868 109.00 | 592 696.00 | 275 413.00 | 868 109.00 |
AP Constructions | 1 269 194.00 | 1 144 397.00 | 124 796.00 | 1 269 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 302.00 | 1 737 093.00 | 401 209.00 | 2 138 302.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 323 304.00 | | 323 304.00 | 323 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 933.00 | | 458 933.00 | 458 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 235.00 | 1 737 093.00 | 860 143.00 | 2 597 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 777.00 | 398 936.00 | | 441 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 181.00 | 42 841.00 | | 38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 743 958.00 | 705 777.00 | | 743 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 785.00 | 68 131.00 | | 97 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 12 856.00 | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 595.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 875.00 | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 185.00 | 96 457.00 | | 116 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 143.00 | 802 234.00 | | 860 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 247.00 | 76 111.00 | | 55 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 868.00 | | | -16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 9 482.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 987.00 | 170 144.00 | | 181 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 805.00 | 127 304.00 | | 143 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 181.00 | 42 841.00 | | 38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 903.00 | | 128 271.00 | 2 039 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 872.00 | 2 138 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 872.00 | 2 138 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 903.00 | | 128 271.00 | 2 039 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 814.00 | 72 999.00 | 11 720.00 | 1 675 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 814.00 | 72 999.00 | 11 720.00 | 1 675 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 785.00 | 36 848.00 | 60 937.00 | 97 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 185.00 | 55 247.00 | 60 937.00 | 116 185.00 |