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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 399.00 | 121 671.00 | 15 728.00 | 137 399.00 |
AP Constructions | 2 288 027.00 | 1 847 943.00 | 440 083.00 | 2 288 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 341.00 | 890 386.00 | 170 955.00 | 1 061 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 929.00 | 589 445.00 | 78 484.00 | 667 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 350.00 | 3 449 446.00 | 724 903.00 | 4 174 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 985.00 | 10 121.00 | 537 864.00 | 547 985.00 |
BZ Autres créances | 1 479 638.00 | | 1 479 638.00 | 1 479 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 397 676.00 | | 397 676.00 | 397 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 004.00 | 10 121.00 | 2 501 883.00 | 2 512 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 355.00 | 3 459 568.00 | 3 226 787.00 | 6 686 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 145 387.00 | 1 131 428.00 | | 1 145 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 783.00 | 13 958.00 | | -329 783.00 |
DK Provisions réglementées | 17 595.00 | 14 436.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 903 598.00 | 1 230 223.00 | | 903 598.00 |
DP Provisions pour risques | 239 291.00 | 369 939.00 | | 239 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 292.00 | 369 940.00 | | 239 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 127.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 155.00 | 615 230.00 | | 719 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 847.00 | 987 211.00 | | 1 040 847.00 |
EA Autres dettes | 322 699.00 | 229 155.00 | | 322 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 896.00 | 1 832 724.00 | | 2 083 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 787.00 | 3 432 887.00 | | 3 226 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 465 483.00 | | 9 465 483.00 | 9 465 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 483.00 | | 9 465 483.00 | 9 465 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 20 510.00 | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466.00 | 2 046.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 22 556.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 616.00 | 371.00 | | 27 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625.00 | 9 454.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 242.00 | 9 825.00 | | 31 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 625.00 | 12 730.00 | | -26 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 531.00 | 10 073 385.00 | | 9 951 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 315.00 | 10 059 427.00 | | 10 281 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 783.00 | 13 958.00 | | -329 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 427.00 | | 21 174.00 | 4 204 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 252.00 | 4 174 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 252.00 | 4 018 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 157.00 | | 20 242.00 | 117 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 633.00 | | 931.00 | 4 068 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 475.00 | 239 222.00 | 51 252.00 | 3 261 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 791.00 | 9 879.00 | | 111 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 683.00 | 229 343.00 | 51 252.00 | 3 149 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 436.00 | 3 625.00 | 466.00 | 14 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 939.00 | 131 394.00 | 262 042.00 | 369 939.00 |
6T Sur comptes clients | 11 587.00 | 3 262.00 | 4 727.00 | 11 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | 3 262.00 | 4 727.00 | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 962.00 | 138 282.00 | 267 236.00 | 395 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 656.00 | 266 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 625.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 155.00 | 719 155.00 | | 719 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 243.00 | 344 243.00 | | 344 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 036.00 | 571 036.00 | | 571 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 699.00 | 322 699.00 | | 322 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 537 864.00 | 537 864.00 | | 537 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 043.00 | 1 478 043.00 | | 1 478 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 896.00 | 2 083 896.00 | | 2 083 896.00 |