| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 915.00 | 83 717.00 | 6 198.00 | 89 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 476.00 | 438 366.00 | 75 110.00 | 513 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 453.00 | 522 083.00 | 146 369.00 | 668 453.00 |
BT Marchandises | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 878.00 | 522 083.00 | 422 795.00 | 944 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 518.00 | 202 555.00 | | 178 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 238.00 | -24 037.00 | | -42 238.00 |
DL TOTAL (I) | 191 280.00 | 233 518.00 | | 191 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 313.00 | 152 855.00 | | 144 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 747.00 | 55 150.00 | | 46 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 49 764.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 3 219.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 515.00 | 269 924.00 | | 231 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 795.00 | 503 442.00 | | 422 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 515.00 | 269 924.00 | | 231 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 936.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 752.00 | | 5 993.00 | 666 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 668 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 603 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 690.00 | | 5 993.00 | 601 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 842.00 | 36 307.00 | 2 065.00 | 487 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 842.00 | 36 307.00 | 2 065.00 | 487 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 515.00 | 231 515.00 | | 231 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |