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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 086.00 | 98 996.00 | 1 090.00 | 100 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 103 101.00 | 92 916.00 | 196 017.00 |
BT Marchandises | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 723.00 | 340.00 | 74 383.00 | 74 723.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 863.00 | 340.00 | 268 523.00 | 268 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 881.00 | 103 441.00 | 361 439.00 | 464 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 838.00 | 173 766.00 | | 206 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | 33 071.00 | | 50 876.00 |
DL TOTAL (I) | 266 099.00 | 215 223.00 | | 266 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 27 360.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 66 277.00 | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 24 499.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 871.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 339.00 | 119 008.00 | | 95 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 439.00 | 334 231.00 | | 361 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 629.00 | | 1 389.00 | 194 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 594.00 | | 1 389.00 | 100 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 382.00 | 718.00 | | 102 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 173.00 | 718.00 | | 100 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 175.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 175.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 175.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 673.00 | 89 316.00 | 357.00 | 89 673.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |