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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 401.00 | 11 616.00 | 6 785.00 | 18 401.00 |
AN Terrains | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
AP Constructions | 1 439 888.00 | 1 355 715.00 | 84 173.00 | 1 439 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 437.00 | 43 064.00 | 21 373.00 | 64 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 692.00 | 37 589.00 | 6 103.00 | 43 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 714.00 | 1 447 984.00 | 178 730.00 | 1 626 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BP En cours de production de services | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BT Marchandises | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 201.00 | | 997 201.00 | 997 201.00 |
BZ Autres créances | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 152.00 | | 2 073 152.00 | 2 073 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 866.00 | 1 447 984.00 | 2 251 882.00 | 3 699 866.00 |
CU Autres participations | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
DG Autres réserves | 694 897.00 | | | 694 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 349.00 | | | 1 225 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 381.00 | | | 805 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 533.00 | | | 1 026 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 882.00 | | | 2 251 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 923.00 | | | 906 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 235.00 | | 1 770 235.00 | 1 770 235.00 |
FD Production vendue biens | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FG Production vendue services | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 139.00 | | 1 961 139.00 | 1 961 139.00 |
FM Production stockée | | | -1 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 161.00 | | | 1 986 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 768.00 | | | 1 862 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 219.00 | | 120 281.00 | 1 613 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 785.00 | 1 626 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 785.00 | 1 568 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 261.00 | | 119 540.00 | 1 555 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 557.00 | | 741.00 | 39 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 844.00 | 22 812.00 | 10 671.00 | 1 435 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 3 631.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 859.00 | 19 181.00 | 10 671.00 | 1 427 859.00 |