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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 20 194.00 | 2 800.00 | 22 994.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 121.00 | 232 378.00 | 51 743.00 | 284 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 999.00 | 252 572.00 | 325 426.00 | 577 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 351.00 | 10 482.00 | 52 869.00 | 63 351.00 |
BZ Autres créances | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CF Disponibilités | 3 663 869.00 | | 3 663 869.00 | 3 663 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 099.00 | 10 482.00 | 3 801 617.00 | 3 812 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 098.00 | 263 054.00 | 4 127 043.00 | 4 390 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 359.00 | | | 796 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
DL TOTAL (I) | 971 314.00 | | | 971 314.00 |
DP Provisions pour risques | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EA Autres dettes | 2 825 606.00 | | | 2 825 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 012.00 | | | 3 092 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 043.00 | | | 4 127 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 012.00 | | | 3 092 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 811.00 | 14 761.00 | | 237 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 494.00 | 1 700.00 | | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 317.00 | 13 061.00 | | 219 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 930.00 | | 84 213.00 | 147 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 930.00 | | 84 213.00 | 147 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 647.00 | 2 845 647.00 | | 2 845 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 63 352.00 | 52 869.00 | 10 482.00 | 63 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VP Divers | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 365.00 | 168 948.00 | 20 417.00 | 189 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 013.00 | 3 092 013.00 | | 3 092 013.00 |