| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 447.00 | 72.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 564.00 | | 1 769 564.00 | 1 769 564.00 |
AN Terrains | 39 115.00 | 5 967.00 | 33 147.00 | 39 115.00 |
AP Constructions | 780 923.00 | 738 650.00 | 42 273.00 | 780 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 181.00 | 1 043 585.00 | 115 595.00 | 1 159 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 735.00 | 1 757 175.00 | 471 559.00 | 2 228 735.00 |
BF Prêts | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 688.00 | 3 546 827.00 | 2 552 861.00 | 6 099 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
BT Marchandises | 1 664 642.00 | | 1 664 642.00 | 1 664 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 849.00 | 151 232.00 | 4 819 617.00 | 4 970 849.00 |
BZ Autres créances | 563 666.00 | | 563 666.00 | 563 666.00 |
CF Disponibilités | 1 644 386.00 | | 1 644 386.00 | 1 644 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 071 685.00 | 151 232.00 | 8 920 453.00 | 9 071 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 171 374.00 | 3 698 059.00 | 11 473 315.00 | 15 171 374.00 |
CU Autres participations | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 600.00 | 738 600.00 | | 738 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 136 647.00 | 2 136 647.00 | | 2 136 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
DG Autres réserves | 1 830 875.00 | 1 830 875.00 | | 1 830 875.00 |
DH Report à nouveau | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | 8 561.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 560.00 | 4 788 545.00 | | 4 801 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 464.00 | 3 145 126.00 | | 4 751 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 889.00 | 1 038 905.00 | | 862 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 426.00 | 1 219.00 | | 28 426.00 |
EA Autres dettes | 528 974.00 | 377 983.00 | | 528 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 755.00 | 4 563 235.00 | | 6 671 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 473 315.00 | 9 351 781.00 | | 11 473 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 235.00 | 4 563 235.00 | | 6 263 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 991 424.00 | | 40 991 424.00 | 40 991 424.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 2 243 571.00 | | 2 243 571.00 | 2 243 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 235 147.00 | | 43 235 147.00 | 43 235 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 426 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 092 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 499 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 103 719.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 508.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 083.00 | 70 804.00 | | 77 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 148.00 | 71 312.00 | | 78 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | 6 825.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 6 825.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 569.00 | 64 487.00 | | 74 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 843.00 | -24 954.00 | | -8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 507 707.00 | 37 964 529.00 | | 43 507 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 494 693.00 | 37 955 968.00 | | 43 494 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | 8 561.00 | | 13 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 022.00 | | 718 985.00 | 5 673 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 120 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 318.00 | 6 099 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 1 771 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 590.00 | 4 207 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 928.00 | | 210 216.00 | 1 561 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 348.00 | | 488 199.00 | 4 007 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 745.00 | | 20 570.00 | 103 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 682.00 | 278 728.00 | 283 583.00 | 3 551 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 176.00 | 1 060.00 | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 351.00 | 278 551.00 | 282 523.00 | 3 549 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 143.00 | 31 943.00 | 7 854.00 | 127 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 143.00 | 31 943.00 | 7 854.00 | 127 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 143.00 | 31 943.00 | 7 854.00 | 127 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 943.00 | 7 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 464.00 | 4 751 464.00 | | 4 751 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 830.00 | 369 830.00 | | 369 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 797.00 | 454 797.00 | | 454 797.00 |
UP Prêts | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 966.00 | 4 808 966.00 | | 4 808 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VB T. V. A. | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VC Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 91 480.00 | 408 520.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 321.00 | 398 321.00 | | 398 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 945.00 | 5 709 945.00 | | 5 709 945.00 |
VW T.V.A. | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 755.00 | 6 263 235.00 | 408 520.00 | 6 671 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 758.00 | 141 211.00 | | 172 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 326.00 | 708 581.00 | | 539 326.00 |
ST Autres comptes | 1 650 933.00 | 1 419 324.00 | | 1 650 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205 519.00 | 912 708.00 | | 1 205 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 673.00 | 107 572.00 | | 230 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 968.00 | 99 633.00 | | 63 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 726.00 | 240 844.00 | | 236 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919 311.00 | 2 451 575.00 | | 2 919 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802 584.00 | 2 472 381.00 | | 2 802 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 626 452.00 | 3 148 187.00 | | 3 626 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |