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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
AP Constructions | 7 198 782.00 | 4 706 130.00 | 2 492 651.00 | 7 198 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671 604.00 | 4 706 130.00 | 2 965 474.00 | 7 671 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
BZ Autres créances | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
CF Disponibilités | 420 282.00 | | 420 282.00 | 420 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 911.00 | | 744 911.00 | 744 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 516.00 | 4 706 130.00 | 3 710 385.00 | 8 416 516.00 |
CU Autres participations | 294 943.00 | | 294 943.00 | 294 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 162.00 | 1 451 827.00 | | 1 572 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 994.00 | 440 334.00 | | 474 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 156.00 | 2 068 162.00 | | 2 223 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 340.00 | 1 745 666.00 | | 1 460 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 12 052.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 257.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 229.00 | 1 914 643.00 | | 1 487 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 385.00 | 3 982 805.00 | | 3 710 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 136.00 | | 938 136.00 | 938 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 136.00 | | 938 136.00 | 938 136.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 712.00 | 133 532.00 | | 136 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 576.00 | 1 021 793.00 | | 1 021 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 582.00 | 581 459.00 | | 546 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 994.00 | 440 334.00 | | 474 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345 688.00 | | | 7 345 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 342.00 | 259 787.00 | | 4 446 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 342.00 | 259 787.00 | | 4 446 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 521.00 | 285 239.00 | 860 829.00 | 1 456 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 534.00 | | | 284 534.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 629.00 | 324 629.00 | | 324 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 229.00 | 315 946.00 | 860 829.00 | 1 487 229.00 |