| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 485.00 | 124 558.00 | 76 927.00 | 201 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AP Constructions | 2 585 915.00 | 2 385 558.00 | 200 358.00 | 2 585 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 501.00 | 1 465 399.00 | 224 103.00 | 1 689 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 484.00 | 397 182.00 | 75 302.00 | 472 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 352.00 | 4 425 026.00 | 578 326.00 | 5 003 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 745 705.00 | | 745 705.00 | 745 705.00 |
CF Disponibilités | 1 064 194.00 | | 1 064 194.00 | 1 064 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 830.00 | | 1 862 830.00 | 1 862 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 181.00 | 4 425 026.00 | 2 441 155.00 | 6 866 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 500.00 | 1 111 500.00 | | 1 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 055.00 | 7 500.00 | | 19 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DH Report à nouveau | | -130 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 288.00 | 231 103.00 | | 212 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 527.00 | 113 392.00 | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 331.00 | 1 334 009.00 | | 1 410 331.00 |
DP Provisions pour risques | 107 120.00 | 121 623.00 | | 107 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 496.00 | 16 063.00 | | 23 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 616.00 | 137 686.00 | | 130 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 320.00 | 117 110.00 | | 79 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 121.00 | 85 135.00 | | 111 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 590.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 456.00 | 79 095.00 | | 89 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 358.00 | 542 774.00 | | 482 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 395.00 | 6 329.00 | | 11 395.00 |
EA Autres dettes | 124 037.00 | 88 008.00 | | 124 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 208.00 | 919 040.00 | | 900 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 155.00 | 2 390 735.00 | | 2 441 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 841.00 | | 2 991 841.00 | 2 991 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 841.00 | | 2 991 841.00 | 2 991 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 584.00 | |
GE Autres charges | | | 137 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 866.00 | 21 181.00 | | 61 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 866.00 | 24 237.00 | | 61 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 524.00 | 24 236.00 | | 50 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 621.00 | 34 691.00 | | 78 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 515.00 | 1 936 272.00 | | 3 254 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 227.00 | 1 705 170.00 | | 3 042 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 288.00 | 231 103.00 | | 212 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 180.00 | | 150 134.00 | 4 883 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 962.00 | 5 003 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 875.00 | 253 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 4 747 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 878.00 | | 22 812.00 | 240 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 666.00 | | 127 322.00 | 4 640 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 919.00 | 378 069.00 | 29 962.00 | 4 031 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 477.00 | 25 286.00 | 9 875.00 | 116 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 442.00 | 352 784.00 | 20 087.00 | 3 915 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 686.00 | 121 856.00 | 1.00 | 137 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 686.00 | 131 856.00 | | 172 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 712 425.00 | 712 425.00 | | 712 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VI Groupe et associés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 922.00 | 775 286.00 | 1 636.00 | 776 922.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 208.00 | 900 208.00 | | 900 208.00 |