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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 577.00 | 271 531.00 | 46.00 | 271 577.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 621.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 739.00 | 551 918.00 | 20 821.00 | 572 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 332.00 | 891 070.00 | 116 262.00 | 1 007 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 083.00 | 14 832.00 | 518 251.00 | 533 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 832.00 | 15 938.00 | 2 197 894.00 | 2 213 832.00 |
BZ Autres créances | 11 024 584.00 | | 11 024 584.00 | 11 024 584.00 |
CF Disponibilités | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 032 291.00 | 30 771.00 | 14 001 520.00 | 14 032 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 623.00 | 921 840.00 | 14 117 782.00 | 15 039 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715 160.00 | 1 715 160.00 | | 1 715 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
DG Autres réserves | 877 070.00 | 312 436.00 | | 877 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 309.00 | 564 634.00 | | 1 307 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 966.00 | 2 860 658.00 | | 4 167 966.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 320 808.00 | 5 334 139.00 | | 3 320 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 418 308.00 | 5 431 639.00 | | 3 418 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 265.00 | 2 973 466.00 | | 4 208 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 454.00 | 2 139 400.00 | | 1 678 454.00 |
EA Autres dettes | 634 355.00 | 583 526.00 | | 634 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 433.00 | 417.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 508.00 | 5 696 809.00 | | 6 531 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 782.00 | 13 989 105.00 | | 14 117 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 560.00 | 45 033.00 | 3 318 593.00 | 3 273 560.00 |
FG Production vendue services | 20 131 798.00 | | 20 131 798.00 | 20 131 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 405 358.00 | 45 033.00 | 23 450 391.00 | 23 405 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 415 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 567 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 20 714.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 22 145.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -22 145.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 187.00 | 384 700.00 | | 573 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 450 236.00 | 33 174 290.00 | | 26 450 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142 927.00 | 32 609 656.00 | | 25 142 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 309.00 | 564 634.00 | | 1 307 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 488.00 | | 16 843.00 | 990 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 038.00 | | 14 322.00 | 566 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 874.00 | | 2 522.00 | 92 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 705.00 | 17 365.00 | | 813 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 174.00 | 17 365.00 | | 542 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 431 639.00 | 490 613.00 | 2 503 943.00 | 5 431 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 890.00 | 14 832.00 | 13 890.00 | 13 890.00 |
6T Sur comptes clients | 15 309.00 | 5 478.00 | 4 849.00 | 15 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 200.00 | 20 310.00 | 18 739.00 | 89 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 839.00 | 510 923.00 | 2 522 682.00 | 5 520 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 923.00 | 2 522 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 265.00 | 4 208 265.00 | | 4 208 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 545.00 | 927 545.00 | | 927 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 033.00 | 472 033.00 | | 472 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 355.00 | 634 355.00 | | 634 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 604.00 | 2 188 604.00 | | 2 188 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VC Groupe et associés | 10 052 782.00 | 10 052 782.00 | | 10 052 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 499.00 | 774 499.00 | | 774 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339 226.00 | 13 339 226.00 | | 13 339 226.00 |
VW T.V.A. | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 508.00 | 6 531 508.00 | | 6 531 508.00 |