| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 85 031.00 | 84 039.00 | 991.00 | 85 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 276.00 | 83 000.00 | 6 276.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 529.00 | 131 393.00 | 78 136.00 | 209 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 520.00 | 300 756.00 | 101 764.00 | 402 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 152.00 | 160.00 | 219 992.00 | 220 152.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 492 071.00 | | 492 071.00 | 492 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 008.00 | 160.00 | 718 847.00 | 719 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 528.00 | 300 916.00 | 820 612.00 | 1 121 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 664.00 | | | 440 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
DL TOTAL (I) | 597 335.00 | | | 597 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 711.00 | | | 179 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 612.00 | | | 820 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 830.00 | | 80 750.00 | 360 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 402 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 059.00 | 383 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 148.00 | | 80 750.00 | 342 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 208.00 | 20 788.00 | 35 239.00 | 315 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 886.00 | 20 788.00 | 35 239.00 | 312 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 220 153.00 | 219 960.00 | 192.00 | 220 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 297.00 | 226 745.00 | 16 552.00 | 243 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |