| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AP Constructions | 158 108.00 | 143 319.00 | 14 789.00 | 158 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 804.00 | 77 750.00 | 10 054.00 | 87 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 783.00 | 296 954.00 | 143 830.00 | 440 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 108.00 | 527 270.00 | 171 838.00 | 699 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 850.00 | | 992 850.00 | 992 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 241.00 | 19 819.00 | 913 422.00 | 933 241.00 |
BZ Autres créances | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 499 706.00 | | 499 706.00 | 499 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 380.00 | 19 819.00 | 2 481 561.00 | 2 501 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 488.00 | 547 089.00 | 2 653 399.00 | 3 200 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 649 377.00 | 629 403.00 | | 649 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | 19 974.00 | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 707 003.00 | 676 878.00 | | 707 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 640.00 | 699 979.00 | | 681 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 746.00 | 166 024.00 | | 379 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 127.00 | 647 607.00 | | 610 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 431.00 | 129 787.00 | | 214 431.00 |
EA Autres dettes | 60 452.00 | 11 000.00 | | 60 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 396.00 | 1 654 397.00 | | 1 946 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 399.00 | 2 331 275.00 | | 2 653 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 240.00 | 1 132 633.00 | | 1 330 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 961.00 | | 70 366.00 | 638 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 699 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 686 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 548.00 | | 70 366.00 | 626 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 893.00 | 53 596.00 | 10 219.00 | 483 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 180.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 826.00 | 53 416.00 | 10 219.00 | 474 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 877 506.00 | 877 506.00 | | 877 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
VB T. V. A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 900.00 | 950 014.00 | 56 886.00 | 1 006 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 356.00 | 15 022.00 | | 30 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 676.00 | 36 536.00 | | 79 676.00 |
ST Autres comptes | 303 969.00 | 312 694.00 | | 303 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 156.00 | 104 492.00 | | 99 156.00 |
YT Sous‐traitance | 97 189.00 | 90 029.00 | | 97 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 382.00 | 22 956.00 | | 41 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 744.00 | 8 814.00 | | 11 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 100.00 | 23 836.00 | | 42 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 801.00 | 453 509.00 | | 583 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 561.00 | 478 415.00 | | 623 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 372.00 | 566 707.00 | | 621 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |