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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
AN Terrains | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 18 271.00 | 12 866.00 | 5 405.00 | 18 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 189.00 | 297 017.00 | 74 171.00 | 371 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 894.00 | 350 936.00 | 129 957.00 | 480 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 055.00 | 664 815.00 | 266 239.00 | 931 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 587.00 | 2 794.00 | 342 793.00 | 345 587.00 |
BZ Autres créances | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 319.00 | 13 545.00 | 230 773.00 | 244 319.00 |
CF Disponibilités | 1 522 125.00 | | 1 522 125.00 | 1 522 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 959.00 | 16 340.00 | 2 278 619.00 | 2 294 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 014.00 | 681 155.00 | 2 544 858.00 | 3 226 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 778 429.00 | 1 728 715.00 | | 1 778 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 891.00 | 199 793.00 | | 178 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 959.00 | 2 058 147.00 | | 2 086 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 72 460.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 804.00 | 128 991.00 | | 147 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 770.00 | 190 523.00 | | 164 770.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | 20 792.00 | | 17 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 830.00 | 412 948.00 | | 353 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 858.00 | 2 575 165.00 | | 2 544 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 830.00 | 398 456.00 | | 353 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
FG Production vendue services | 1 819 006.00 | | 1 819 006.00 | 1 819 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 158.00 | | 2 262 158.00 | 2 262 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 864.00 | 20 410.00 | | 33 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 800.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 864.00 | 24 210.00 | | 83 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 450.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 450.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 760.00 | 23 760.00 | | 83 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | 62 358.00 | | 37 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 451.00 | 2 333 280.00 | | 2 401 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 560.00 | 2 133 487.00 | | 2 222 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 891.00 | 199 793.00 | | 178 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 771.00 | 140 194.00 | | 151 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 869.00 | 1 480.00 | | 6 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869.00 | 1 480.00 | | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 342 793.00 | 342 793.00 | | 342 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VP Divers | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 980.00 | 503 441.00 | 3 539.00 | 506 980.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 831.00 | 353 831.00 | | 353 831.00 |