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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 417.00 | 38 280.00 | 6 137.00 | 44 417.00 |
AP Constructions | 206 664.00 | 206 396.00 | 268.00 | 206 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 317.00 | 947 175.00 | 41 142.00 | 988 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 007.00 | 486 376.00 | 89 631.00 | 576 007.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 112.00 | 1 678 227.00 | 5 208 885.00 | 6 887 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 983.00 | | 2 149 983.00 | 2 149 983.00 |
BN En cours de production de biens | 438 349.00 | 24 845.00 | 413 505.00 | 438 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 338.00 | 25 895.00 | 4 298 442.00 | 4 324 338.00 |
BZ Autres créances | 305 053.00 | | 305 053.00 | 305 053.00 |
CF Disponibilités | 5 623 070.00 | | 5 623 070.00 | 5 623 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 860 721.00 | 50 740.00 | 12 809 981.00 | 12 860 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 747 833.00 | 1 728 967.00 | 18 018 865.00 | 19 747 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 232 297.00 | 8 722 391.00 | | 9 232 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 520.00 | 509 906.00 | | 837 520.00 |
DK Provisions réglementées | 592 058.00 | 490 656.00 | | 592 058.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 078.00 | 11 047 156.00 | | 11 986 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607 103.00 | 1 688 519.00 | | 1 607 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 103.00 | 1 688 519.00 | | 1 607 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 568.00 | 1 675 724.00 | | 1 746 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 879.00 | 444 487.00 | | 552 879.00 |
EA Autres dettes | 1 435 062.00 | 734 013.00 | | 1 435 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 176.00 | 642 533.00 | | 691 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 685.00 | 3 496 758.00 | | 4 425 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018 865.00 | 16 232 433.00 | | 18 018 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 685.00 | 3 496 758.00 | | 4 425 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 463 920.00 | | 4 463 920.00 | 4 463 920.00 |
FG Production vendue services | 13 660 828.00 | | 13 660 828.00 | 13 660 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 124 748.00 | | 18 124 748.00 | 18 124 748.00 |
FM Production stockée | | | 236 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 627 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 711 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 578.00 | 28 251.00 | | 33 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 126.00 | 38 587.00 | | -12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | 3 600.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 725.00 | 42 187.00 | | -10 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 30 723.00 | | 5 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 105.00 | 34 323.00 | | 107 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 830.00 | 7 864.00 | | -117 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 017.00 | 188 600.00 | | 326 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 854 473.00 | 15 391 461.00 | | 18 854 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 016 953.00 | 14 881 555.00 | | 18 016 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 520.00 | 509 906.00 | | 837 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 515.00 | | 46 111.00 | 6 865 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 514.00 | 6 887 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 514.00 | 1 770 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 991.00 | | 38 511.00 | 1 756 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 107.00 | | 7 600.00 | 5 064 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 502.00 | 39 239.00 | 24 514.00 | 1 663 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 662.00 | 3 617.00 | | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 840.00 | 35 622.00 | 24 514.00 | 1 628 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490 656.00 | 101 402.00 | | 490 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 519.00 | | 81 416.00 | 1 688 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481.00 | 24 845.00 | 481.00 | 481.00 |
6T Sur comptes clients | 171 203.00 | 5 846.00 | 151 154.00 | 171 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 684.00 | 30 691.00 | 151 635.00 | 171 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 859.00 | 132 093.00 | 233 051.00 | 2 350 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 691.00 | 233 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 568.00 | 1 746 568.00 | | 1 746 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 062.00 | 1 435 062.00 | | 1 435 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 176.00 | 691 176.00 | | 691 176.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 888.00 | 4 302 888.00 | | 4 302 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
VP Divers | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 721 026.00 | 9 649 319.00 | 71 707.00 | 9 721 026.00 |
VW T.V.A. | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 685.00 | 4 425 685.00 | | 4 425 685.00 |