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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 163.00 | 70 599.00 | 3 564.00 | 74 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 61 951.00 | 9 925.00 | 71 876.00 |
BF Prêts | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 215.00 | 132 550.00 | 15 665.00 | 148 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 990.00 | 727.00 | 119 263.00 | 119 990.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 877.00 | 727.00 | 211 150.00 | 211 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 092.00 | 133 277.00 | 226 815.00 | 360 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 815.00 | | | 226 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 150.00 | | 468 150.00 | 468 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 150.00 | | 468 150.00 | 468 150.00 |
FM Production stockée | | | -27 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 508.00 | | | 459 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 139.00 | | | 451 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 882.00 | | 674.00 | 170 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 341.00 | 148 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 341.00 | 146 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 706.00 | | 674.00 | 168 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 775.00 | 13 047.00 | 17 272.00 | 136 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 775.00 | 13 047.00 | 17 272.00 | 136 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 181.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 181.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 181.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |