| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 650.00 | 225 934.00 | 7 716.00 | 233 650.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 203.00 | 1 712 392.00 | 478 810.00 | 2 191 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965 600.00 | 2 082 789.00 | 882 810.00 | 2 965 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 558.00 | 4 021 116.00 | 1 511 441.00 | 5 532 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 943.00 | 172 600.00 | 1 384 343.00 | 1 556 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 984.00 | 17 047.00 | 8 036 936.00 | 8 053 984.00 |
BZ Autres créances | 2 234 532.00 | | 2 234 532.00 | 2 234 532.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 732.00 | 189 647.00 | 11 720 084.00 | 11 909 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 290.00 | 4 210 764.00 | 13 231 526.00 | 17 442 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
DH Report à nouveau | 215 723.00 | 1 325 018.00 | | 215 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 308.00 | -1 109 295.00 | | 672 308.00 |
DK Provisions réglementées | 7 313.00 | 5 409.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 751.00 | 948 538.00 | | 1 622 751.00 |
DP Provisions pour risques | 168 580.00 | 362 668.00 | | 168 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 580.00 | 362 668.00 | | 168 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | 4 147.00 | | 4 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 273.00 | 6 253 103.00 | | 7 080 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 435.00 | 2 696 887.00 | | 2 712 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 1 608 135.00 | 486 349.00 | | 1 608 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440 194.00 | 9 472 856.00 | | 11 440 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 526.00 | 10 784 063.00 | | 13 231 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 440 194.00 | 9 472 856.00 | | 11 440 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 486.00 | 219 483.00 | 2 032 970.00 | 1 813 486.00 |
FG Production vendue services | 15 644 438.00 | 24 253 085.00 | 39 897 524.00 | 15 644 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 457 925.00 | 24 472 568.00 | 41 930 494.00 | 17 457 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 040 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 990 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 551 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 482 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 635.00 | 105 726.00 | | 99 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 544.00 | 242 693.00 | | 467 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 544.00 | 257 693.00 | | 496 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 099.00 | 245 882.00 | | 29 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 461.00 | 8 849.00 | | 44 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 361.00 | 602 282.00 | | 275 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 921.00 | 857 014.00 | | 348 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 622.00 | -599 321.00 | | 147 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 536 869.00 | 39 917 811.00 | | 42 536 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 864 561.00 | 41 027 106.00 | | 41 864 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 308.00 | -1 109 295.00 | | 672 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 125.00 | | 151 629.00 | 5 799 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 196.00 | 5 532 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 196.00 | 5 156 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 371.00 | | 151 629.00 | 5 423 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 314.00 | 354 537.00 | 373 735.00 | 4 040 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 770.00 | 8 163.00 | | 217 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 544.00 | 346 373.00 | 373 735.00 | 3 822 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 409.00 | 1 982.00 | 78.00 | 5 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 668.00 | 273 378.00 | 467 466.00 | 362 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 172 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | 2 729.00 | 481.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 175 329.00 | 481.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 878.00 | 450 690.00 | 468 025.00 | 382 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 329.00 | 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 361.00 | 467 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 273.00 | 7 080 273.00 | | 7 080 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 101.00 | 1 207 101.00 | | 1 207 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 028.00 | 981 028.00 | | 981 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 135.00 | 1 608 135.00 | | 1 608 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 033 527.00 | 8 033 527.00 | | 8 033 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VB T. V. A. | 1 219 658.00 | 1 219 658.00 | | 1 219 658.00 |
VC Groupe et associés | 909 317.00 | 909 317.00 | | 909 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VP Divers | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 164.00 | 10 310 662.00 | 73 502.00 | 10 384 164.00 |
VW T.V.A. | 382 896.00 | 382 896.00 | | 382 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440 194.00 | 11 440 194.00 | | 11 440 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 471.00 | 310 700.00 | | 205 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 980.00 | 717 804.00 | | 566 980.00 |
ST Autres comptes | 5 355 096.00 | 3 898 652.00 | | 5 355 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 787 161.00 | 4 108 860.00 | | 3 787 161.00 |
YT Sous‐traitance | 14 866 719.00 | 14 600 790.00 | | 14 866 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414 640.00 | 1 076 093.00 | | 1 414 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 997.00 | 254 096.00 | | 152 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 468.00 | 564 797.00 | | 358 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 463 101.00 | 3 806 761.00 | | 3 463 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 940 423.00 | 5 550 054.00 | | 5 940 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 990 598.00 | 24 402 201.00 | | 25 990 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |