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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 966.00 | 537 014.00 | 32 952.00 | 569 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 521.00 | 1 022 773.00 | 135 748.00 | 1 158 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 317.00 | 1 561 512.00 | 240 805.00 | 1 802 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 416 843.00 | | 416 843.00 | 416 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 375.00 | 360.00 | 30 015.00 | 30 375.00 |
BZ Autres créances | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 423.00 | 360.00 | 1 020 063.00 | 1 020 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 740.00 | 1 561 872.00 | 1 260 868.00 | 2 822 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 442.00 | 233 436.00 | | 248 442.00 |
DG Autres réserves | 327 882.00 | 325 590.00 | | 327 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | 75 028.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 706 642.00 | 718 256.00 | | 706 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 210.00 | 112 697.00 | | 91 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 853.00 | 241 201.00 | | 251 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 972.00 | 207 531.00 | | 205 972.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 012.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 226.00 | 585 168.00 | | 554 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 868.00 | 1 303 423.00 | | 1 260 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 493.00 | 531 762.00 | | 45 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 184.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 218 266.00 | | 8 218 266.00 | 8 218 266.00 |
FD Production vendue biens | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
FG Production vendue services | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 361.00 | | 8 316 361.00 | 8 316 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 290.00 | 11 819.00 | | 18 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 190.00 | 11 819.00 | | 23 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 273.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 273.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 526.00 | 11 546.00 | | 20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 23 923.00 | | 14 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369 614.00 | 8 389 553.00 | | 8 369 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 498.00 | 8 314 525.00 | | 8 323 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | 75 028.00 | | 46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 840.00 | | 24 342.00 | 1 819 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 865.00 | 1 802 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 865.00 | 1 728 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 010.00 | | 24 342.00 | 1 746 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 735.00 | 76 055.00 | 39 278.00 | 1 524 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 3.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 013.00 | 76 052.00 | 39 278.00 | 1 523 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 853.00 | 251 853.00 | | 251 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 032.00 | 45 539.00 | 45 493.00 | 91 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 655.00 | 297 655.00 | | 297 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 014.00 | 338 154.00 | 56 860.00 | 395 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 226.00 | 508 733.00 | 45 493.00 | 554 226.00 |