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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 283 937.00 | 210 056.00 | 73 880.00 | 283 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 16 800.00 | 8 864.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 113.00 | 53 100.00 | 11 013.00 | 64 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 195.00 | 370 123.00 | 214 073.00 | 584 195.00 |
BT Marchandises | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 171.00 | 935.00 | 702 236.00 | 703 171.00 |
BZ Autres créances | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 849 927.00 | | 849 927.00 | 849 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 530.00 | 935.00 | 1 941 595.00 | 1 942 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 726.00 | 371 058.00 | 2 155 668.00 | 2 526 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 504.00 | 63 109.00 | | 115 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 830.00 | 4 057.00 | | 36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 363 972.00 | 278 804.00 | | 363 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 782.00 | 18 481.00 | | 68 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 040.00 | 49 680.00 | | 159 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 701.00 | 1 267 349.00 | | 1 423 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 634.00 | 118 992.00 | | 139 634.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 2 723.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 696.00 | 1 457 225.00 | | 1 791 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 668.00 | 1 755 046.00 | | 2 155 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 905.00 | 1 447 598.00 | | 1 745 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 156 529.00 | 110 617.00 | 11 267 145.00 | 11 156 529.00 |
FG Production vendue services | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 454.00 | 110 617.00 | 11 279 070.00 | 11 168 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 955 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 12 283.00 | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 764.00 | 560.00 | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 12 843.00 | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 767.00 | 50 880.00 | | 160 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 19 017.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 870.00 | 69 897.00 | | 160 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 866.00 | -57 054.00 | | -150 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 132.00 | 10 427 503.00 | | 11 331 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215 628.00 | 10 364 394.00 | | 11 215 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 504.00 | 63 109.00 | | 115 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 987.00 | | 32 091.00 | 552 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 584 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 373 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 734.00 | | | 187 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 605.00 | | 29 991.00 | 344 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649.00 | | 2 100.00 | 20 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 414.00 | 26 591.00 | 883.00 | 344 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 084.00 | 82.00 | | 90 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 330.00 | 26 509.00 | 883.00 | 254 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
6T Sur comptes clients | 16 938.00 | 19 249.00 | 16 938.00 | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 249.00 | 935.00 | 19 249.00 | 19 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 266.00 | 935.00 | 38 266.00 | 38 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 249.00 | 16 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 701.00 | 1 423 701.00 | | 1 423 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 554 221.00 | | | 554 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782.00 | 22 991.00 | 45 791.00 | 68 782.00 |
VI Groupe et associés | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VP Divers | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 260.00 | 802 112.00 | 22 148.00 | 824 260.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 696.00 | 1 745 905.00 | 45 791.00 | 1 791 696.00 |