| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 189.00 | 97 911.00 | 7 277.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 071.00 | 199 437.00 | 19 634.00 | 219 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 317.00 | 322 873.00 | 77 443.00 | 400 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 507.00 | 620 222.00 | 251 285.00 | 871 507.00 |
BP En cours de production de services | 1 203 088.00 | | 1 203 088.00 | 1 203 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 999.00 | 26 736.00 | 2 747 263.00 | 2 773 999.00 |
BZ Autres créances | 2 132 305.00 | | 2 132 305.00 | 2 132 305.00 |
CF Disponibilités | 351 533.00 | | 351 533.00 | 351 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 621.00 | 26 736.00 | 6 449 885.00 | 6 476 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 129.00 | 646 958.00 | 6 701 170.00 | 7 348 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
CU Autres participations | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 477 093.00 | 1 612 972.00 | | 2 477 093.00 |
DH Report à nouveau | | 1 602 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 266.00 | 761 695.00 | | 484 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 560.00 | 4 188 294.00 | | 3 172 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 15 441.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 242.00 | 250 701.00 | | 418 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 296.00 | 713 899.00 | | 851 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 039.00 | 1 402 500.00 | | 1 259 039.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 8 260.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 012.00 | 283 422.00 | | 964 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 430.00 | 2 674 227.00 | | 3 494 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 170.00 | 6 896 700.00 | | 6 701 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 430.00 | 2 674 227.00 | | 3 494 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 460 736.00 | | 6 460 736.00 | 6 460 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 736.00 | | 6 460 736.00 | 6 460 736.00 |
FM Production stockée | | | 432 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 918.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 556.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 555.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | 8 555.00 | | 5 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 186.00 | 134 657.00 | | 63 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 158.00 | 297 748.00 | | 143 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 442.00 | 7 814 795.00 | | 7 006 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 176.00 | 7 053 100.00 | | 6 522 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 266.00 | 761 695.00 | | 484 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 030.00 | | 62 512.00 | 829 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 035.00 | 871 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 035.00 | 619 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 789.00 | | 4 400.00 | 100 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 312.00 | | 58 112.00 | 581 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 297.00 | 94 918.00 | 15 993.00 | 541 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 778.00 | 4 132.00 | | 93 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 518.00 | 90 786.00 | 15 993.00 | 447 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | 164.00 | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | 164.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 079.00 | | 164.00 | 61 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 432.00 | 268 432.00 | | 268 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 296.00 | 851 296.00 | | 851 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 470.00 | 459 470.00 | | 459 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 840.00 | 289 840.00 | | 289 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 012.00 | 964 012.00 | | 964 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 916.00 | 2 741 916.00 | | 2 741 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 625.00 | 1 857 625.00 | | 1 857 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VP Divers | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 008.00 | 4 921 925.00 | 32 083.00 | 4 954 008.00 |
VW T.V.A. | 508 479.00 | 508 479.00 | | 508 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 430.00 | 3 494 430.00 | | 3 494 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |