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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | 6 052.00 | 6 052.00 | 12 104.00 |
AP Constructions | 492 689.00 | 466 435.00 | 26 254.00 | 492 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 028.00 | 199 612.00 | 8 416.00 | 208 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 382.00 | 215 728.00 | 33 653.00 | 249 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 542.00 | 896 167.00 | 74 375.00 | 970 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BN En cours de production de biens | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 695.00 | 1 329.00 | 149 366.00 | 150 695.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 724.00 | | 466 724.00 | 466 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 249.00 | 1 329.00 | 672 920.00 | 674 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 791.00 | 897 496.00 | 747 295.00 | 1 644 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 1 400 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 892.00 | 420 410.00 | | 259 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 971.00 | -160 519.00 | | -126 971.00 |
DL TOTAL (I) | 466 311.00 | 1 993 282.00 | | 466 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 797.00 | 207 589.00 | | 209 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 974.00 | 114 525.00 | | 52 974.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | 97.00 | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 984.00 | 322 699.00 | | 280 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 295.00 | 2 315 981.00 | | 747 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 984.00 | 322 699.00 | | 280 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 503.00 | | 3 039.00 | 967 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 059.00 | | 3 039.00 | 947 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 285.00 | 27 883.00 | | 868 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 1 210.00 | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 103.00 | 26 672.00 | | 855 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 373.00 | 171 778.00 | 1 595.00 | 173 373.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |