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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 791.00 | 144 504.00 | 10 287.00 | 154 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 292.00 | 116 660.00 | 34 632.00 | 151 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 663.00 | 263 699.00 | 80 964.00 | 344 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
BN En cours de production de biens | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 388.00 | 263 699.00 | 354 688.00 | 618 388.00 |
CU Autres participations | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 51 257.00 | 60 433.00 | | 51 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 877.00 | 22 824.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 154 980.00 | 167 104.00 | | 154 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 690.00 | 67 351.00 | | 74 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 582.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 67 050.00 | | 61 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | 82 348.00 | | 59 577.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 708.00 | 224 710.00 | | 199 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 688.00 | 391 814.00 | | 354 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 463.00 | | 13 867.00 | 331 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 344 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 306 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 599.00 | | 13 151.00 | 293 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 182.00 | | 716.00 | 26 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 11 751.00 | 667.00 | 252 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080.00 | 11 751.00 | 667.00 | 250 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797.00 | | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 777.00 | 10 327.00 | 17 451.00 | 27 777.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 778.00 | 119 982.00 | 797.00 | 120 778.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 708.00 | 182 257.00 | 17 451.00 | 199 708.00 |