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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 224.00 | 520 799.00 | 113 425.00 | 634 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 347.00 | 139 116.00 | 4 231.00 | 143 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 707.00 | 660 551.00 | 121 156.00 | 781 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 879.00 | 18 045.00 | 275 834.00 | 293 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 794.00 | 56 107.00 | 1 716 687.00 | 1 772 794.00 |
BZ Autres créances | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CF Disponibilités | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 237.00 | 74 152.00 | 2 192 085.00 | 2 266 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 944.00 | 734 704.00 | 2 313 241.00 | 3 047 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 332.00 | | | 366 332.00 |
DL TOTAL (I) | 524 064.00 | | | 524 064.00 |
DP Provisions pour risques | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 489.00 | | | 643 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 970.00 | | | 674 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 485.00 | | | 401 485.00 |
EA Autres dettes | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 966.00 | | | 1 741 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 241.00 | | | 2 313 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 966.00 | | | 1 741 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
FG Production vendue services | 4 522 281.00 | | 4 522 281.00 | 4 522 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 497.00 | | 4 562 497.00 | 4 562 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 675.00 | | | 340 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 905.00 | | | 4 959 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 573.00 | | | 4 593 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 332.00 | | | 366 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 876.00 | | 140 085.00 | 648 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 781 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 777 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 4 100.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 740.00 | | 135 985.00 | 644 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 067.00 | 58 297.00 | 2 448.00 | 604 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 067.00 | 58 297.00 | 2 448.00 | 604 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 523.00 | | 20 313.00 | 67 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 110.00 | 18 045.00 | 20 110.00 | 20 110.00 |
6T Sur comptes clients | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 217.00 | 18 045.00 | 20 110.00 | 76 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 740.00 | 18 045.00 | 40 423.00 | 143 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 970.00 | 674 970.00 | | 674 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 992.00 | 1 704 992.00 | | 1 704 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
VB T. V. A. | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 643 489.00 | 643 489.00 | | 643 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 617.00 | 1 826 314.00 | 71 302.00 | 1 897 617.00 |
VW T.V.A. | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 966.00 | 1 741 966.00 | | 1 741 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |