| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 3 896.00 | 2 500.00 | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
AP Constructions | 517 874.00 | 500 159.00 | 17 715.00 | 517 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 348.00 | 197 911.00 | 8 437.00 | 206 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 817.00 | 760 892.00 | 329 925.00 | 1 090 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
BZ Autres créances | 786 955.00 | 17 543.00 | 769 412.00 | 786 955.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 442.00 | 17 543.00 | 972 899.00 | 990 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 259.00 | 778 435.00 | 1 302 823.00 | 2 081 259.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 173.00 | 244 173.00 | | 244 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 986.00 | 645 986.00 | | 645 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
DH Report à nouveau | -5 582.00 | -34 105.00 | | -5 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | 28 523.00 | | 13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 998 022.00 | 984 367.00 | | 998 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 189 299.00 | | 190 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 300.00 | 28 980.00 | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 801.00 | 218 280.00 | | 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 823.00 | 1 202 647.00 | | 1 302 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 801.00 | 218 280.00 | | 304 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 999.00 | | | -74 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 357.00 | 200 080.00 | | 254 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 702.00 | 171 557.00 | | 240 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 655.00 | 28 523.00 | | 13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 817.00 | | | 1 090 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 180.00 | | | 770 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 715.00 | 5 178.00 | | 755 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 850.00 | 5 178.00 | | 738 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VC Groupe et associés | 744 423.00 | 744 423.00 | | 744 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 624.00 | 982 983.00 | 9 641.00 | 992 624.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 801.00 | 304 801.00 | | 304 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 9 556.00 | | 9 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 700.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 5 166.00 | 6 938.00 | | 5 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 301.00 | 143 679.00 | | 135 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | 1 461.00 | | 1 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 6.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | 9 556.00 | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 909.00 | 37 836.00 | | 44 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 678.00 | 12 043.00 | | 10 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 958.00 | 154 778.00 | | 150 958.00 |