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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 628.00 | 75 680.00 | 536 948.00 | 612 628.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 883.00 | 73 504.00 | 145 379.00 | 218 883.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 571.00 | 139 845.00 | 75 726.00 | 215 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 654.00 | 292 029.00 | 1 074 625.00 | 1 366 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 950.00 | 10 764.00 | 143 186.00 | 153 950.00 |
BZ Autres créances | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 540.00 | | 486 540.00 | 486 540.00 |
CF Disponibilités | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 503.00 | 10 764.00 | 1 089 740.00 | 1 100 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 157.00 | 302 793.00 | 2 164 365.00 | 2 467 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
DL TOTAL (I) | 440 242.00 | | | 440 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
EA Autres dettes | 1 230 183.00 | | | 1 230 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 122.00 | | | 1 724 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 365.00 | | | 2 164 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 942.00 | | | 1 697 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 984.00 | | 495 670.00 | 885 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 366 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 218 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 840.00 | | 495 670.00 | 635 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 190.00 | 76 839.00 | | 215 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 640.00 | 59 543.00 | | 89 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 550.00 | 17 295.00 | | 125 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | 327.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | 327.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | | 327.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 183.00 | 1 230 183.00 | | 1 230 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 635.00 | 46 455.00 | 26 180.00 | 72 635.00 |
VI Groupe et associés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 266.00 | 376 693.00 | 16 573.00 | 393 266.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 122.00 | 1 697 942.00 | 26 180.00 | 1 724 122.00 |