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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 756.00 | 19 685.00 | 1 071.00 | 20 756.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AN Terrains | 69 865.00 | 52 334.00 | 17 532.00 | 69 865.00 |
AP Constructions | 580 789.00 | 566 007.00 | 14 782.00 | 580 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 716.00 | 96 585.00 | 8 132.00 | 104 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 049.00 | 1 211 730.00 | 536 318.00 | 1 748 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 900.00 | 1 946 341.00 | 716 559.00 | 2 662 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BT Marchandises | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 532.00 | 33 474.00 | 277 058.00 | 310 532.00 |
BZ Autres créances | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
CF Disponibilités | 510 199.00 | | 510 199.00 | 510 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 390.00 | 33 474.00 | 1 150 916.00 | 1 184 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 290.00 | 1 979 815.00 | 1 867 475.00 | 3 847 290.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 554 005.00 | 462 154.00 | | 554 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 019.00 | 131 851.00 | | 66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 963 626.00 | 937 607.00 | | 963 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 521.00 | 218 891.00 | | 272 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 762.00 | 489 846.00 | | 462 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 421.00 | 183 018.00 | | 155 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 184.00 | | |
EA Autres dettes | 13 145.00 | 12 675.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 849.00 | 909 613.00 | | 903 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 475.00 | 1 847 220.00 | | 1 867 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 071.00 | | 288 151.00 | 2 737 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 996.00 | 342 326.00 | 2 662 900.00 | 19 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 342 326.00 | 2 503 419.00 | 19 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 151.00 | | 900.00 | 147 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 491.00 | | 287 251.00 | 2 578 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 402.00 | 175 893.00 | 326 954.00 | 2 097 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 595.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 312.00 | 175 298.00 | 326 954.00 | 2 078 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 190.00 | 7 045.00 | 761.00 | 27 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 190.00 | 7 045.00 | 761.00 | 27 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 190.00 | 7 045.00 | 761.00 | 27 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 762.00 | 462 762.00 | | 462 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 521.00 | 103 300.00 | 169 221.00 | 272 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 209.00 | 482 029.00 | 179.00 | 482 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 849.00 | 734 627.00 | 169 221.00 | 903 849.00 |