| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 11 826.00 | 12 843.00 | 24 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 313.00 | 6 545.00 | 7 769.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 134.00 | 249 954.00 | 27 180.00 | 277 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 672.00 | 268 325.00 | 142 347.00 | 410 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
BT Marchandises | 966 971.00 | 13 341.00 | 953 631.00 | 966 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 237.00 | 4 177.00 | 576 060.00 | 580 237.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 602.00 | 17 518.00 | 2 387 085.00 | 2 404 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 274.00 | 285 842.00 | 2 529 431.00 | 2 815 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
DH Report à nouveau | 908 650.00 | 906 214.00 | | 908 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136.00 | 271 237.00 | | 144 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 925.00 | 1 693 589.00 | | 1 568 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 197.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 944.00 | 41 909.00 | | 48 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 944.00 | 42 106.00 | | 48 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 374.00 | 544 181.00 | | 744 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 151 233.00 | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 69 471.00 | 120 586.00 | | 69 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 139.00 | 865 684.00 | | 911 139.00 |
ED (V) | 423.00 | | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 431.00 | 2 601 379.00 | | 2 529 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 891.00 | 1 230 656.00 | 3 433 546.00 | 2 202 891.00 |
FG Production vendue services | 88 247.00 | 50 208.00 | 138 455.00 | 88 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 137.00 | 1 280 864.00 | 3 572 001.00 | 2 291 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 129.00 | 58.00 | | 14 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | 58.00 | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 115.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 115.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -57.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 214.00 | 90 993.00 | | 46 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 538.00 | 4 169 835.00 | | 3 611 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 402.00 | 3 898 599.00 | | 3 467 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 136.00 | 271 237.00 | | 144 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 937.00 | | 15 462.00 | 401 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 410 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 291 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 889.00 | | 11 287.00 | 286 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 168.00 | | 4 176.00 | 46 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 653.00 | 14 400.00 | 6 728.00 | 260 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 2 760.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 587.00 | 11 640.00 | 6 728.00 | 251 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 106.00 | 7 595.00 | 757.00 | 42 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 534.00 | 13 341.00 | 18 534.00 | 18 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 711.00 | 13 341.00 | 18 534.00 | 22 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 818.00 | 20 936.00 | 19 291.00 | 64 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 936.00 | 19 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 374.00 | 744 374.00 | | 744 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 344.00 | 4 176.00 | 46 168.00 | 50 344.00 |
UX Autres créances clients | 573 219.00 | 573 219.00 | | 573 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 384.00 | 638 197.00 | 53 187.00 | 691 384.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 139.00 | 911 139.00 | | 911 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |