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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448 742.00 | 5 564 145.00 | 6 884 597.00 | 12 448 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 6 089 541.00 | 3 126 573.00 | 2 962 968.00 | 6 089 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620 640.00 | 8 696 718.00 | 9 923 922.00 | 18 620 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 737.00 | 353 320.00 | 319 417.00 | 672 737.00 |
BZ Autres créances | 3 760 075.00 | | 3 760 075.00 | 3 760 075.00 |
CF Disponibilités | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 853.00 | 353 320.00 | 4 186 533.00 | 4 539 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 160 493.00 | 9 050 038.00 | 14 110 455.00 | 23 160 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935 995.00 | | | 4 935 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 746 536.00 | | | 4 746 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 196.00 | | | 269 196.00 |
DG Autres réserves | 3 020 981.00 | | | 3 020 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 248.00 | | | 518 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 897.00 | | | 8 618 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033 917.00 | | | 4 033 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 365.00 | | | 267 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 375.00 | | | 742 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 558.00 | | | 5 491 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 110 455.00 | | | 14 110 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 787.00 | | | 3 456 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 635.00 | 49 479.00 | 2 997 115.00 | 2 947 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 635.00 | 49 479.00 | 2 997 115.00 | 2 947 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 391.00 | |
GE Autres charges | | | 74 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 738.00 | | | 365 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 182.00 | | | 249 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 502.00 | | | 3 820 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 254.00 | | | 3 302 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 248.00 | | | 518 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 13 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570.00 | 2 217.00 | 1 885.00 | 5 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 2 217.00 | 1 885.00 | 5 564.00 |