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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 900.00 | 5 362.00 | 42 538.00 | 47 900.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AP Constructions | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 138.00 | 614 771.00 | 109 367.00 | 724 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 831.00 | 224 053.00 | 50 778.00 | 274 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 380.00 | | 667 380.00 | 667 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | 5 263.00 | 95 057.00 | 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 785.00 | 1 013 015.00 | 1 285 770.00 | 2 298 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 086.00 | | 293 086.00 | 293 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 423.00 | | 501 423.00 | 501 423.00 |
BZ Autres créances | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CF Disponibilités | 744 955.00 | | 744 955.00 | 744 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 216.00 | | 1 688 216.00 | 1 688 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 001.00 | 1 013 015.00 | 2 973 986.00 | 3 987 001.00 |
CU Autres participations | 155 809.00 | 98 977.00 | 56 832.00 | 155 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 956.00 | | | 2 208 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DK Provisions réglementées | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 424.00 | | | 2 567 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 077.00 | | | 343 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 986.00 | | | 2 973 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 948.00 | | | 335 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 864.00 | | 1 255 864.00 | 1 255 864.00 |
FG Production vendue services | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 680.00 | | 1 289 680.00 | 1 289 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 032.00 | | | 1 370 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 752.00 | | | 1 146 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 949.00 | | 124 897.00 | 2 202 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 061.00 | 923 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 061.00 | 2 298 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 169 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 205 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 859.00 | | 1 000.00 | 169 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 769.00 | | 17 289.00 | 1 206 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 320.00 | | 106 608.00 | 826 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 476.00 | 43 299.00 | 19 000.00 | 884 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 498.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 613.00 | 41 801.00 | 19 000.00 | 880 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 308.00 | | 25 120.00 | 116 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 98 977.00 | | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 571.00 | 162 461.00 | 25 120.00 | 121 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 380.00 | | 667 380.00 | 667 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 501 423.00 | 501 423.00 | | 501 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 091.00 | 3 962.00 | 7 130.00 | 11 091.00 |
VI Groupe et associés | 221 837.00 | 221 837.00 | | 221 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 913.00 | 650 175.00 | 667 739.00 | 1 317 913.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 077.00 | 335 948.00 | 7 130.00 | 343 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |