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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 8 381.00 | 295.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 587.00 | 80 159.00 | 20 427.00 | 100 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 216.00 | 93 893.00 | 21 323.00 | 115 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 995.00 | | 482 995.00 | 482 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 212.00 | 93 893.00 | 504 319.00 | 598 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DG Autres réserves | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 319.00 | | | 504 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 335.00 | | 14 753.00 | 115 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 871.00 | 115 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 109 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | | 14 153.00 | 109 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 600.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 445.00 | 12 560.00 | 1 111.00 | 82 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 093.00 | 12 560.00 | 1 111.00 | 77 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 176.00 | 6 133.00 | 7 043.00 | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 788.00 | 144 188.00 | 600.00 | 144 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 516.00 | 116 473.00 | 7 043.00 | 123 516.00 |